Значение казначейской службы в управления денежными потоками

Аннотация

Консолидация всех денежных средств на одном или нескольких расчетных счета увеличит выбор оптимизации управления потоками денежных средств с единого центра, создаваемого акционерными обществами. Таким центром может быть Управление казначейства при акционерном обществе. Функцией данного центра может быть управление денежными средствами в кассу и в расчетный счет. В этот центр объединяются все филиалы, дочерние предприятия в структуре АО. Управление казначейства в акционерных обществах облегчает выполнение и поступление кассового бюджета.