К содержанию
CiteXCiteX — научный поиск с источниками
РецензированоRU2011

Инвестицион портфелни иқтисодий-математик усуллар ёрдамида оптималлаштириш

Отажонов У. А.

Диссертации и авторефераты · 2011

Аннотация

Тижорат банкларининг инвестицион портфелини шакллантириш ва бошқариш жараёнини моделлаштириш тадқиқот предмети ҳисобланади. Тадқиқот жараёнида иқтисодий-математик моделлаштириш, мантиқий ва қиёсий таҳлил, корреляцион-регрессион таҳлил усуллари, Марковиц ва Шарпнинг оптималлаштириш моделлари ҳамда рискни баҳолашнинг Гурвиц, Лаплас, Сэвидж ва Минималлаштириш мезонларидан фойдаланилди.

Доказательный фрагмент

«Тижорат банкларининг инвестицион портфелини шакллантириш ва бошқариш жараёнини моделлаштириш тадқиқот предмети ҳисобланади.»

Образец извлечения

Демо-превью

Тижорат банкларининг инвестицион портфелини шакллантириш ва бошқариш жараёнини моделлаштириш тадқиқот предмети ҳисобланади. Полный текст публикации CiteX не хранит — доступ к первоисточнику открывается по DOI согласно лицензии издателя и выбранному плану.

DOI не указан
Цитирований
0
Тип
Журнал
Страна
Узбекистан
Спросить CiteX об этой работе

Смежные источники