К содержанию
CiteXCiteX — научный поиск с источниками
РецензированоEN2008

Advanced Stochastic Models, Risk Assessment and Portfolio Optimization

Svetlozar T. Rachev · Stoyan V. Stoyanov · Frank J. Fabozzi

Учебная литература · 2008

Аннотация

The book is organized in the following way. Chapters 1 and 2 contain introductory material from the fields of probability and optimization theory. Chapter 1 is necessary for understanding the general ideas behind probability metrics covered in Chapter 3 and ideal probability metrics in particular described in Chapter 4. The material in Chapter 2 is used when discussing optimal portfolio selection problems in Chapters 8, 9, and 10.

Доказательный фрагмент

«The book is organized in the following way.»

Образец извлечения

Демо-превью

The book is organized in the following way. Полный текст публикации CiteX не хранит — доступ к первоисточнику открывается по DOI согласно лицензии издателя и выбранному плану.

DOI не указан
Цитирований
0
Тип
Журнал
Страна
Узбекистан
Спросить CiteX об этой работе

Смежные источники